原字幕:公股:2016年度查帐报告

合 并 资 产 负 债 表 2016年12月31日 编制单位:福建公股常备的有限公司 单位:元 流传:人民币 条 脚注 定期的均衡 期初均衡 条 脚注 定期的均衡 期初均衡 绕流本钱: 绕流倾向: 货币资产 五(1) 29,644,060.72 23,096,484.47 短期专款 五(十九个) 844,836, 855,055,586.82 结算存货基金 向中央将存入银行专款 拆出资产 存款和将存入银行同性存款 公允代价计量的银行事情融资及其在CU做成某事种类 拆入资产 衍生银行事情融资 公允代价计量的财务倾向及其变换 应收票据票据 五(二) 37,673,506.42 4,690,800.00 衍生银行事情倾向 应收票据信誉 五(三) 494,746,527.36 399,034,8 周旋票据 增殖基金 五(四) 26,097,519.42 75,627,407.22 周旋信誉 五(二十) 176,683,091.14 119,028,742.63 应收票据额外费 预收基金 五(二十一) 31,056,579.78 31,587,265.39 应收票据分保信誉 分叉回购银行事情融资款 应收票据分保推迟规定 周旋佣钱和佣钱 应收票据利钱 周旋努力薪酬 五(二十二) 37,030,262.04 28,978,875.41 应收票据圆鼓鼓像瓜似的东西 应交征收费 五(二十三的) 103,908,696.01 41,520,548.12 安心应收票据款 五(五) 51,288,584.93 45,789,422 周旋利钱 五(二十四个) 120,786,535.90 60,339,251.38 买进返售银行事情融资 周旋圆鼓鼓像瓜似的东西 存货 五(六) 610,568,708.30 684,511,44 安心周旋款 五(二十五个人组成的橄榄球队) 163,599,343.05 262,326,25 分为待售资产 周旋分保信誉 一年内成熟的非绕流本钱 五(七) 1,060,199.46 1,492,877.62 管保契约推迟 安心绕流本钱 五(八) 375,832.23 6,538,179.51 代劳许多防护款 绕流本钱请教 1,251,454,938.84 1,240,781,485 代劳寄销品交易额防护款 非绕流本钱: 分为待售倾向 发给信誉及垫款 一年内成熟的非绕流倾向 五(二十六) 414,347,592.82 118,690,512.83 可供招股书银行事情融资 安心绕流倾向 拿至成熟授予 绕流倾向请教 1,892,248,367.33 1,517,527,040.21 长距离的应收票据款 五(九) 1,650, 1,650, 非绕流倾向: 长距离的股权授予 五(十) 38,319,869.74 36,455,970.17 长距离的专款 五(二十七) 102,700, 414,250, 授予性土地 五(十一) 3,709,200.00 4,317,517.68 周旋使结合 固定资产 五(十二) 620,874,391.80 654,020,704.02 在胸怀地:优先股票 在建工程 五(十三的) 46,948,637.65 51,351,839.75 长期本钱证券 工程物质 长距离的周旋款 五(二十八) 1,200, 1,200, 固定资产清算 努力长距离的工钱 生产率生物质产 专项周旋款 油气资产 估计倾向 五(二十九个) 336,009.34 328,615.49 无形资产 五(十四个) 35,864,520.95 38,159,145.07 递延进项 五(三十) 7,545,175.79 11,716,323.66 打开有利 递延所得税倾向 青睐 五(十五个人组成的橄榄球队) 9,214,868.61 9,214,868.61 安心非绕流倾向 长距离的递延费 五(十六) 80,613,606.53 44,788,182.84 非绕流倾向请教 111,781,185.13 427,494,939.15 递延所得税资产 五(十七) 66,154,039.24 64,958,209.46 倾向请教 2,004,029,552.46 1,945,021,979.36 安心非绕流本钱 五(十八) 563,859,994.87 560,729,109.28 专卖的合法权利(或隐名合法权利): 非绕流本钱请教 1,467,209,129.39 1,465,645,546.88 实缴本钱(或陈旧的) 五(三十一) 635,258,156.00 635,258,156.00 安心合法权利器 在胸怀地:优先股票 长期本钱证券 本钱公积 减:库存股 安心诚实中学进项 五(三十二) 439,516.00 109,633.12 专项蜂巢 五(三十三的) 10,290,368.79 8,823,349.43 盈余公积 五(三十四个) 18,614,200.40 18,714,649.89 普通风险预备 未分派获得 五(三十五个人组成的橄榄球队) -8,623,283.99 39,672,322.56 归属于总公司专卖的的总占有权权利 655,978,957.20 702,578,111.00 小半隐名合法权利 58,655,558.57 58,826,939.77 专卖的合法权利请教 714,634,515.77 761,405,050.77 资产一共 2,718,664,068.23 2,706,427,030.13 倾向租钱与专卖的合法权利 2,718,664,068.23 2,706,427,030.13 法定代理人: 主管会计师工作的主管人: 会计师机构主管人: 1 合 并 利 润 表 2016年度 编制单位:福建公股常备的有限公司 单位:元 流传:人民币 项 目 脚注 比较期发行额 后期钱 一、 营业一般收益 886,101,545.32 689,015,915.82 在胸怀地:营业收益 五(三十六) 886,101,545.32 689,015,915.82 利钱收益 已赚额外费 佣金及佣钱收益 二、营业总本钱 925,955,553.58 888,752,647.93 在胸怀地:营业本钱 五(三十六) 596,050,879.17 599,867,198.81 利钱有利 佣钱和佣钱费 退保金 编造费净数 管保契约净推迟的撤回 保单圆鼓鼓像瓜似的东西有利 分额外费用 赋税收入和附加税 五(三十七) 14,043,736.80 3,833,261.12 交易费 五(三十八) 30,109,461.41 31,657,039.32 管理费 五(三十九个) 102,866,551.89 115,256,272.03 财务费 五(四十) 144,937,151.99 123,072,569.01 资产减值丢失 五(四十一) 37,947,772.32 15,066,307.64 加:公允代价变换收益(盈余)列在-号中 授予收益(盈余)列在-号中 五(四十二) 1,863,899.57 1,829,909.53 在胸怀地:营利法人和营利法人的授予进项 1,863,899.57 1,829,909.53 外汇进项(盈余)列在-号中 三、 营业获得(盈余)列在-号中 -37,990,108.69 -197,906,822.58 加:营业外收益 五(四十三的) 9,967,387.41 23,536,274.36 在胸怀地:非绕流本钱性格 159,197.67 19,370.15 减:营业外有利 五(四十四个) 5,736,108.44 4,171,736.29 在胸怀地:非绕流本钱性格丢失 207,219.09 1,069,273.73 四、毛获得(盈余租钱列在-号中) -33,758, -178,542,284.51 减:所得征收费 五(四十五个人组成的橄榄球队) 14,798,604.66 -27,113,204.30 五、净获得(净盈余)列在-号中 -48,557,434.38 -151,429,080.21 归属于总公司专卖的的净获得 -48,295,606.55 -146,821,093.47 小半隐名利弊得失 -261,827.83 -4,607,986.74 六、安心诚实中学所得税后净数 329,882.88 240,186.04 归属于PA专卖的的安心合进项的净进项 (1)不克不及重行搭配为获得或获得的安心诚实中学进项 1。利益集团净倾向或净资产变换的再计量 2。常备的常备的有限公司在安心诚实中学性防护交易所享受的常备的 (二)安心诚实中学进项,分为获得和获得; 329,882.88 240,186.04 1。将在安心公司中重行划堕入利弊得失的许多 2。可供招股书银行事情融资公允代价利弊得失 三。拿成熟授予,重行搭配为利弊得失 4。现钞流动量套期保值利弊得失的无效分开 5。外汇决算表替换 五(四十六) 329,882.88 240,186.04 6。安心 归属于小半隐名的安心诚实中学所得税后净数 七、诚实中学收益租钱 -48,227,551.50 -151,188,894.17 归属于总公司专卖的的诚实中学收益租钱 -47,965,723.67 -146,580,907.43 归属于小半隐名的诚实中学收益租钱 -261,827.83 -4,607,986.74 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) -0.0760 -0.2311 (二)每股摊薄进项(元/股) -0.0760 -0.2311 同一的时间生意合的同一的把持,合前的合方净获得为: 元,合营各当事人造成的净获得为: 元。 法定代理人: 主管会计师工作的主管人: 会计师机构主管人: 2 合现钞流动量表 2016年度 编制单位:福建公股常备的有限公司 单位:元 流传:人民币 项 目 脚注 比较期发行额 后期钱 项 目 脚注 比较期发行额 后期钱 一、是人事情活跃的现钞流动量: 授予进项现钞 交易商品、抚养工役制收到的现钞 777,207,273 1,054,576,349.21 性格固定资产、从无形资产和安心长距离的资产中回收的现钞净数 279,132.19 131, 客户存款和将存入银行同性存款净增额 性格分店及安心营业单位收到的现钞净数 央行信誉净增殖额 已收到与授予活跃关系的安心现钞。 净本钱向安心银行事情机构增殖 授予活跃现钞流入 279,132.19 131, 原管保契约额外费收到的现钞 固定资产采购行为与构筑、给予无形资产和安心长距离的资产的现钞 25,357,288.52 7,695,277.72 分保事情净现钞 授予给予现钞 管保存款和授予基金净增 质押信誉净增额 性格公允代价计量的银行事情融资及其在CU做成某事种类净增殖额 分店及安心事情单位给予的现钞净数 212,850, 聚集利钱、佣钱和佣钱现钞 给予与授予活跃关系的安心现钞 五(四十七)3 18,647, 净本钱净增殖 授予活跃现钞排放出的物体小计 44,004,526.72 220,545,277.72 生意购回本钱净增额 授予活跃净现钞流动量 -43,725,394.53 -220,414,177.72 收到的征收费使恢复 2,940,478.78 24,082,839.95 三。筹资活跃发生的现钞流动量: 已收到与事情活跃关系的安心现钞。 五(四十七)1 11,141,086.58 19,953,487.66 授予收到的现钞 经纪活跃现钞流入 791,288,838.59 1,098,612,676.82 在胸怀地:分店收到的小半隐名现钞 采购商品、工役制给报酬现钞 405,220,583.47 873,657,281.13 拿取专款收到的现钞 568,930, 873,591,812.28 客户信誉和垫款净增额 从使结合发行的现钞 央行净增殖和将存入银行同性随时可发出的贷款 安心与筹资活跃关系的现钞 原管保契约给予的现钞给予 融资活跃现钞流入 568,930, 873,591,812.28 给予利钱、佣钱和佣钱现钞 归还婚约给予的现钞 595,041,286.85 616,421,453.75 现钞给予保险单圆鼓鼓像瓜似的东西 分派圆鼓鼓像瓜似的东西、获得或利钱给予现钞 78,759,293.92 66,403,514.90 给予给制造者和雇工的现钞。 111,613,671.43 112,448,847.37 在胸怀地:分店给予给小半隐名的股息、获得 给予的各项征收费 43,555,042.07 33,596,558.86 给予与筹资活跃关系的安心现钞 五(四十七)4 2,000, 给予与事情活跃关系的安心现钞 五(四十七)2 85,022,153.41 70,586,687.18 筹资活跃现钞流动量 673,800,580.77 684,824,968.65 经纪活跃现钞排放出的物体小计 645,411,450.38 1,090,289,374.54 筹资活跃发生的净现钞流动量 -104,870,580.77 188,766,843.63 经纪活跃净现钞流动量 145,877,388.21 8,323,302.28 四.汇率变换对现钞及现钞等价物的撞击 324,003.02 428,518.21 二。授予活跃现钞流动量: 五。净现钞 -2,394,584.07 -22,895,513.60 发出授予所收到的现钞 加:年首的现钞和现钞等价物 16,247,125.69 39,142,639.29 六。腊尽冬残现钞和现钞等价物的均衡。 13,852,541.62 16,247,125.69 法定代理人: 主管会计师工作的主管人: 会计师机构主管人: 3 拥有企业者合法权利诚实中学变换表 2016年度 编制单位:福建公股常备的有限公司 单位:元 流传:人民币 现期钱 总公司专卖的的占有权权利 条 安心合法权利器 小半隐名合法权利 专卖的合法权利请教 实缴本钱(或陈旧的) 本钱公积 减:库存股 安心诚实中学进项 专项蜂巢 盈余公积 普通风险预备 未分派获得 优先股票 长期本钱证券 安心 一、不久以前的至死均衡 635,258,156.00 109,633.12 8,823,349.43 18,714,649.89 39,672,322.56 58,826,939.77 761,405,050.77 加:会计师保险单变换 后期不知不觉地过去修正 同一的把持下生意合 安心 二、往年年首盈余 635,258,156.00 109,633.12 8,823,349.43 18,714,649.89 39,672,322.56 58,826,939.77 761,405,050.77 三、增殖或增加一般的种类量(由–增加) 329,882.88 1,467,019.36 -100,449.49 -48,295,606.55 -171,381.20 -46,770,535.00 (一)诚实中学收益租钱 329,882.88 -48,295,606.55 -261,827.83 -48,227,551.50 (二)拥有企业者授予增加本钱。 1。拥有企业者授予本钱 2。安心合法权利器拿人授予本钱。 三。专卖的合法权利中包括的常备的给予钱。 4。安心 (三)获得分派 1。盈余公积 2。普通风险预备 三。专卖的(或隐名)的分派 4。安心 (四)专卖的合法权利的胸怀转变 -100,449.49 -100,449.49 1。本钱盈余增殖本钱(或陈旧的) 2。剩余物盈余本钱(或本钱存量) 三。剩余物推迟补救办法丢失。 4。安心 -100,449.49 -100,449.49 (五)特殊蜂巢 1,467,019.36 90,446.63 1,557,465.99 1。电流级汲取 1,467,019.36 90,446.63 1,557,465.99 2。应用这个问题 (六)安心 四、现期定期的均衡 635,258,156.00 439,516.00 10,290,368.79 18,614,200.40 -8,623,283.99 58,655,558.57 714,634,515.77 法定代理人: 主管会计师工作的主管人: 会计师机构主管人: 4 拥有企业者合法权利诚实中学变换表(续) 2016年度 编制单位:福建公股常备的有限公司 单位:元 流传:人民币 前期钱 归属于总公司占有�

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