大连国际:2014年度查帐报告

柴纳大连国际合作(派系)股份有限公司

查帐报告

中准审字[2015]1495 号

报告公司(特别普通停泊制)Zhongzhun Certified Public Accountants(Special General Partnership)

柴纳大连国际合作(派系)股份有限公司

查帐报告与决算表

(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止)

目   录                          页    次

一、   查帐报告                                               1-2

二、   已审决算表

合财务状况表                                         1-2

合获利表                                              3

合现钞流量表                                          4

合懂得者权利变奏表                                   5-6

公司财务状况表                                         7-8

公司获利表                                              9

公司现钞流量表                                          10

公司懂得者权利变奏表                               11-12

决算表脚注                                           1-91

报告公司(特别普通停泊制)

Zhongzhun Certified Public Accountants

审    计      报     告

中 准 审 字 [2015]1495 号柴纳大连国际合作(派系)股份有限公司全部情况成为搭档:

咱们审计了后附的柴纳大连国际合作(派系)股份有限公司决算表,包含2014年12月31日合和公司财务状况表。,2014年合与公司获利表、合与公司现钞流量表合与公司更动。

一、决算表经纪负责任

编制和公允列报决算表是柴纳大连国际合作(派系)股份有限公司的经纪层的负责任,(1)编制决算表。,使掉转船头持平内省;(2)设计、召唤的衣服的胸襟把持的停止和停止辩护,不存在决算表,形成象征失策供述。

二、审定报告师作用

咱们的负责任是对决算表B求婚审计视域。。咱们比照审计原则停止审计工作。。柴纳审定报告师审计原则盘问咱们庆祝以为准则,一块地和担当管理人审计工作以确保不注意象征误报。

审计顺序触及审计顺序的担当管理人,得到与财务一共和表演关系的审计起监督作用的。审计顺序的选择停止审定报告师的判别。,包含对由FRAU事业的象征错报风险的评价。风险评价,CPA思索与预备和持平的初步工作关系的衣服的胸襟把持,设计非常的审计顺序。审计还包含经纪层对报告策略性选择的评价。

天性合理性与报告加以总结,决算表的总体表述及评价。

咱们信任,咱们得到的审计起监督作用的是使充满的。、非常的,为审计视域的流出提议秉承。

三、审计视域

咱们以为,柴纳大连国际合作(派系)股份有限公司决算表在懂得象征偏袒按

如交易报告原则的规则,公允反折了柴纳大连国际合作(派系)股份有限公司

2014 年 12 月 31 日的合及公司财务状况于是 2014 年度的合及公司经纪效果和谐

于是公司的现钞流。

中 准 会 计 师事务所(特别普通停泊) 柴纳审定报告师: 宋连作

柴纳北京的旧称                                       柴纳审定报告师: 张宇力

4月21日,二,15

保留字:柴纳大连国际合作(派系)股份有限公司                                            审计 报 告

地址:北京的旧称市海淀区首体南路 22 号楼 4 层                                             邮递区号:100044        受话器:010-88356126

添加:四的层, South Road, Haidian District, Beijing               Postal code: 100044         Tel: 010-88356126

二、决算表

决算表说得中肯日志单位为人民币元。

1、合财务状况表

编制单位:柴纳大连国际合作(派系)股份有限公司

单位:元

计划                                          脚注六             腊尽冬残赚钱            年终赚钱跑资本:

货币资产                                                                   1              765,971,    1,294,339,

结算超额储备

拆出资产

公允价钱为计量的掌握财政融资及其在CU说得中肯变奏

衍生掌握财政融资

应收赞颂票据                                           2       2,981,

应收赞颂赞颂                                           3     252,106,     139,171,

预付款积存                                           4     118,120,     134,476,

应收赞颂附加费

应收赞颂分保金额赞颂

分保和约预备金

应收赞颂利钱                                           5       2,200,

应收赞颂利息

剩余部分应收赞颂款                                         6      24,621,      36,617,

买进返售掌握财政融资

存货                                               7    1,848,591,   1,281,950,

分为待售资产

一年内成年人的的非跑资本                             8         304,

剩余部分跑资本                                       9      24,654,     127,175,

跑资本全部的                                               3,039,552,   3,013,730,非跑资本:

发给信用及垫款

可供销路掌握财政融资                                   10      3,000,       3,000,

保持不变至成年人的使就职

远程应收赞颂款                                         11     15,226,      22,679,

远程股权使就职                                       12     21,241,      20,682,

使就职性实在                                       13     21,754,      20,574,

固定资产                                           14   2,888,629,   3,019,206,

在建工程                                           15     29,888,      18,937,

工程物质

固定资产整理

生产率生物质产

油气资产

无形资产                                           16        376,       1,798,

勋绩花费的钱

亲善

远程递延费用

递延所得税资产                                     17     17,077,      10,714,

剩余部分非跑资本

非跑资本全部的                                             2,997,193,   3,117,593,

资产一共                                                   6,036,745,   6,131,323,跑责任:

短期专款                                           18   1,021,607,    506,251,

向中央银行专款

宣誓作证宣誓作证

拆入资产

公允价钱为计量的财务责任及其变奏

衍生掌握财政责任

周旋票据                                           19                         4,993,

周旋赞颂                                           20    405,568,     409,374,

预收积存                                           21    118,552,     275,943,

平均估价回购掌握财政融资款

辅助费用和辅助费用

周旋员工薪酬                                       22    109,872,      79,988,

应交税务费                                           23     11,662,      37,244,

周旋利钱                                           24        890,       4,380,

周旋利息                                           25      1,432,       1,522,

剩余部分周旋款                                         26    277,043,     309,231,

周旋分保金额赞颂

保险和约预备金

代劳处理提供免费入场券款

代劳承销品销售提供免费入场券款

分为销路责任

一年内成年人的的非跑责任                             27    578,513,     200,990,

剩余部分跑责任                                       28      4,982,     303,566,

跑责任全部的                                               2,530,127,   2,133,487,非跑责任:

远程专款                                           29   1,052,139,   1,587,451,

周旋联系

时髦的:主要担保

长期资本证券

远程周旋款                                         30     55,177,      64,935,

远程周旋员工薪酬                                   31      7,743,       8,202,

专项周旋款

估计责任                                           32      9,459,      12,873,

递延进项                                           33     72,749,      70,593,

递延所得税责任                                     17     29,412,      26,777,

剩余部分非跑责任

非跑责任全部的                                             1,226,681,   1,770,834,

责任全部的                                                       3,756,809,   3,904,321,懂得者权利:

资本                                                 34       308,918,     308,918,

剩余部分权利器

时髦的:优先的�

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